Futuros e Opções são instrumentos alavancados para negociar no mercado de ações. Existem basicamente 3 grupos de pessoas que usam derivativos - Operadores de curto prazo para ganhar dinheiro rápido - a maioria deles quer ganhar dinheiro rápido. Meios de negociação alavancados, você pode potencialmente fazer 100 retornos de um movimento de 10 no estoque. 100 retornos de um movimento 10 parece lucrativo O único problema é que você pode perder maior quantidade se o estoque se move na direção oposta Investidores em ações de longo prazo para o portfólio de cobertura - essas categorias de pessoas podem usar derivativos para cobertura de longo prazo de seu portfólio ou fazer algum retorno extra em suas ações. Eles usam principalmente opções. E, a idéia é proteger o portfólio, e não obter grandes retornos da negociação de curto prazo. Investidores de longo prazo que compram opções especiais de longo prazo com uma visão de longo prazo. Estes incluem grandes investidores, incluindo Warren Buffett e muitos outros bônus de compra, debêntures conversíveis. chamadas de longo prazo, etc maioria das pessoas que negociam em derivados vêm na primeira categoria. Mais de 95 dos comerciantes perdem dinheiro. Na maioria, são jovens que conseguem emprego em empresas, abrem uma nova conta de usuário e querem ganhar algum dinheiro rápido. Eles são substituídos por novos traders (como recém-formados completam a faculdade e conseguem emprego). O ciclo se repete. Aqui está uma entrevista de Nithin Kamath, onde ele menciona ações de negociação, commodities e moedas, ele diz, é bastante a raiva com o pessoal de TI assalariado nessas duas cidades do sul. Todo mês, o seu fundo de comércio é reabastecido pelo seu salário, diz ele. Este artigo de Prashanth Krish, que passou décadas na indústria de corretagem, confirma que mais de 95 dos comerciantes perdem dinheiro. Então, como fazer dinheiro grande e seguro no comércio de derivativos. Deve haver uma saída. Sim, existem muitas maneiras, e as pessoas na Índia e no exterior estão ganhando muito dinheiro com a negociação de derivativos. Aqui está como Abrir uma corretora Nithin Kamath percebeu que a negociação não faz muito dinheiro, mas iniciar uma corretora para os comerciantes vai fazer grande. Dentro de alguns anos, sua corretora Zerodha é avaliada em vários milhares de Crores. Ele cobra corretagem apenas de operações com derivativos. Uma história inspiradora sobre como ganhar muito dinheiro com a sua história de derivativos / 2012/11 / ze. Torne-se um sub-corretor - Se você não tem dinheiro suficiente para iniciar sua própria corretora. Você pode começar pequeno e se tornar um sub-corretor. Várias pessoas no Twitter têm esse Modus operandi. Eles sugerem negócios sem custo, e ganham muito dinheiro com corretagem. Workshops - Você pode fazer workshops sobre negociação de derivativos e vender assentos para uma certa quantia, o que não é grande para um indivíduo como 10k, mas é bom o suficiente para você com um tamanho de 40 pessoas em um dia. Essa ideia é bem conhecida no mundo ocidental. e os comerciantes indianos recentemente começaram a copiar a ideia. Vender softwares de negociação / vendedores de software de dados, os vendedores de dados têm novamente uma renda garantida. Se o seu software atingir um grande sucesso, como o Amibroker, você poderá fazer milhares de crore novamente. Comece um serviço de boletim informativo / gorjeta. Esse é o mais fácil. Divida seus clientes em potencial em 2 grupos - diga a um grupo para ir muito tempo no Nifty para os próximos dias, e diga ao outro grupo para curtir o bacana por alguns dias. Você será Deus por um grupo. Novamente divida o primeiro grupo em 2 partes. Repita o processo. Depois de 2-3 hits consecutivos com 1 grupo (devido à subdivisão), as pessoas do grupo estarão prontas para pagar o que você pedir. Cada uma das opções acima deve fazer um bom dinheiro. Vá em frente, e tudo de melhor Se você quiser negociar derivativos, você deve ler este artigo por Prashanth Krish, onde ele menciona claramente que você tem que estar em tempo integral mais de 95 perder mesmo a sobrevivência é difícil 376 visualizações middot Ver Upvotes middot Not for Reprodução Sim, é possível ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, comprar opções interessantes e outras opções de índices ou ações. Também é possível perder todo o seu dinheiro com igual rapidez ao fazer isso. Eu pessoalmente experimentei os dois. Na verdade, você pode tecnicamente perder ainda mais dinheiro do que você investiu para começar. Eu testemunhei algumas pessoas muito inteligentes, inteligentes e bem-sucedidas perdendo sua camisa - acabam endividadas ou até mesmo vão à falência envolvendo-se em operações com derivativos (futuros e opções). Warren Buffett, um dos melhores investidores do século passado e os mais ricos, tem a dizer sobre os derivativos: "Derivativos são armas financeiras de destruição em massa". Então, se você quiser tentar sua mão na negociação de derivativos, faça isso com uma aposta clara. orçamento ou seja, quanto dinheiro você está pronto para perder, em seguida, estudar derivados por pelo menos um mês e, em seguida, aposte em conformidade. VARA AO SEU ORÇAMENTO 234 Visualizações middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Kiran Debaje Opções interessantes As negociações podem ser altamente lucrativas se você jogar com o trabalho doméstico adequado. A beleza da Opção Trading é que ela oferece um potencial ilimitado de lucro com um risco limitado. O risco máximo é apenas o prêmio que você paga para comprar uma opção e os lucros podem dobrar, triplicando seu capital investido com facilidade nos mercados em alta. Eu posso ganhar dinheiro negociando ações em eventos Você pode ganhar muito dinheiro com o comércio de ações? Eu sou um estudante universitário e eu quero fazer (e investir) dinheiro além de trabalhar no varejo. Que opções realistas eu tenho É possível ganhar dinheiro negociando no mercado de ações Como eu deveria negociar uma opção bacana em maio Opções de negociação: É possível fazer lucro sem prever a direção do mercado Como podemos ganhar dinheiro usando NSE: Nifty As boas opções de negociação da FAMPO são opções negociadas em diferentes bolsas ao redor do mundo, como ações. As opções vêm na categoria de derivativos, ou seja, elas derivam seu valor de algum outro instrumento ou grupo de instrumentos que já estão sendo negociados na bolsa. Estes são conhecidos como subjacentes para as opções. A definição formal para opção é dada da seguinte forma: Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data Vamos examinar todas as palavras-chave uma por uma: certo, mas não a obrigação. Isso significa que uma pessoa que possui uma opção pode exercê-la se desejar fazê-lo. No entanto, se ele decidir não exercer a opção, ninguém poderá forçá-lo a fazê-lo. Se a pessoa não exercer a opção antes da data de expiração, o valor da opção será zero. activo subjacente . Opção em si não é um instrumento como o estoque que lhe dá algo como uma unidade de propriedade em uma empresa. É apenas um contrato que lhe dá o direito de comprar ou vender instrumentos que já estão sendo negociados. Esses instrumentos são conhecidos como subjacentes para a opção. As opções derivam seu valor do valor do preço específico de seus ativos subjacentes. Cada opção tem um preço de strike prike. Um preço de exercício é o preço pelo qual você obtém o direito de comprar ou vender a data-base subjacente. Ao contrário das ações que continuam existindo enquanto a empresa está em operação, as opções têm uma data de expiração após a qual elas não são mais negociadas e seu valor torna-se zero. Qualquer coisa que seja negociada em uma bolsa pode ter contratos de opção correspondentes também sendo negociados Critérios regulatórios como o volume diário mínimo negociado, etc. Você pode ter uma opção em uma determinada ação como o Google, a Microsoft como base ou em um índice como DIJA, NIFTY atuando como subjacente. Quaisquer desses instrumentos ou uma combinação de tais instrumentos podem ser usados para construir um contrato de Opção. Opções Opções de Avaliação são ditas para espelhar o movimento do seu subjacente, mas há um prêmio ligado a ele. Este prêmio é o valor associado à opcionalidade das opções. As ações de valor justo são avaliadas com base em vários fatores, como ganhos da empresa, ativos fixos, valor contábil. Existem certos fatores que adicionam premium para o valor das ações, como os fundamentos da empresa, o monopólio do mercado na oferta de produtos e serviços pela empresa, o crescimento futuro esperado da empresa. Da mesma forma, as opções têm um valor justo e um valor premium. Calcular o valor justo da opção é simples. Veremos o valor justo das opções usando o exemplo das opções NIFTY, que são opções para comprar ou vender contratos de NIFTY Index na NSE (Índia). Deixe o valor atual de uma unidade do NIFTY Index ser 2800 Considere uma opção de compra que lhe dá o direito de comprar uma unidade do NIFTY Index a 2700 O valor justo desta opção será 2800 - 2700 100 Por outro lado, considere uma opção que dê você tem o direito de comprar uma unidade do NIFTY Index a 2900 O valor justo desta opção será 2800 - 2900 -100 Pode ser representado em forma de tabela simples como indicado abaixo NIFTY Index Value Call Option Preço de Exercício Ambos os gráficos apontam para um mercado de baixa . O mercado espera que a NIFTY, que atualmente está em 2785, atinja 2500 níveis na data de expiração da opção. O alto valor das opções de venda na região do Índice de 3300 para 2900 mostra que o mercado espera que esse nível não seja atingido pelo Índice, portanto os investidores estão vendendo o índice neste nível na esperança de cobri-lo por uma quadratura menor. Da mesma forma, o alto valor das opções de compra na região do Índice de 2700 para 2500 sugere que o mercado espera que o Índice alcance acima deste nível mais baixo, portanto, os investidores estão comprando neste nível na esperança de fechar quando o índice atingir acima deste nível. Assim, a partir do argumento acima, podemos concluir que o índice NIFTY irá negociar abaixo do nível 3300-2900 e acima dos níveis 2500-2700. Observe também que um prêmio maior nas opções de compra e venda de 2700 a 2800 indica que essas opções são relativamente caras ao seu valor justo, mas muito provavelmente esses são os níveis nos quais a maior parte da negociação está acontecendo e o mercado está mais interessado. Se o Índice continuar a cair para 2500, as opções de venda ganharão mais prêmios, enquanto as opções de compra tenderão mais a zero. Se o mercado mudar de direção e começar a se movimentar para 3300, as opções de compra começarão a aumentar, enquanto o prêmio da opção de venda começará a cair. Negociar em opções significaria simplesmente adivinhar corretamente a direção em que NIFTY se moverá e assumir uma posição correspondente onde você pode ganhar mais prêmio. Outra coluna interessante na tabela acima é o Interesse em aberto, que indica quantos contratos ainda estão abertos para a respectiva opção. Maior Interesse Aberto indica mais opção líquida. O aumento da participação aberta em um determinado nível também é considerado como uma indicação da expectativa do mercado de que o índice atingirá esse nível até a data de vencimento do contrato. As opções são instrumentos altamente voláteis e podem variar mais de 100 em um único dia de negociação. Um dos fatores que influenciam o valor das opções é o índice de volatilidade (VIX). O valor VIX fornece a flutuação esperada percebida pelo mercado nos próximos 30 dias corridos. Opções de Compra de Compra Condições de Mercado Frágeis Opções de Compra de Compra Condições incertas do mercado, O mercado pode ir em qualquer direção Nenhuma sugestão de negociação Condições de Mercado Perigosas Manter afastado do mercado Quando o mercado é limitado ou tem um leve viés, a volatilidade é observada globalmente baixo. Nesses dias, a compra de opções de compra (uma posição tomada na opinião de que o mercado subirá) geralmente ultrapassa a possibilidade de compra de opções (uma posição tomada na opinião de que o mercado irá se mover para baixo). Esse tipo de mercado pode indicar menor risco. Por outro lado, quando a atividade de vendas aumenta significativamente, os investidores correm para comprar opções de venda, o que, por sua vez, aumenta o preço dessas opções. Os investidores também compram opções de compra para proteger sua exposição de ações no mercado contra tendências de mercado geralmente negativas. Este aumento do número de investidores dispostos a pagar por opções de venda aparece em maiores leituras sobre o índice de volatilidade. Leituras altas indicam um risco maior no mercado. NIFTY Futures No que diz respeito às opções de negociação, vale sempre a pena estar bem alinhado com a tendência do mercado a longo prazo. No curto prazo, o mercado pode se inverter entre o mercado de alta e o de baixa, fazendo com que os valores das opções variem amplamente. No entanto, se uma posição de investidores está bem alinhada com a tendência de longo prazo, então ele não precisa se preocupar com essas flutuações de curto prazo. Um dos indicadores da tendência de longo prazo é o valor futuro de NIFTy. Se o índice NIFTY está sendo negociado com desconto no mercado futuro, então a tendência de longo prazo é de baixa. Por outro lado, se o índice NIFTY está sendo negociado a um prêmio no mercado futuro, então a tendência de longo prazo em alta. Negociação de Opções Vimos na seção Avaliação de Opção como analisar opções da tabela de números dando preço de exercício, preço negociado e juros em aberto para diferentes níveis de opções. Também vimos como identificar as opções mais ativas usando o prêmio de opção e juros em aberto. Negociar em opções tem tudo a ver com tomar a posição certa e enquadrar na hora certa. As opções são instrumentos altamente voláteis e alavancados e podem variar mais de 100 em qualquer direção em um único dia, o que os torna mais arriscados em comparação com ações que têm um gráfico de preços mais estável. Também os valores do prêmio de opção tendem a zero perto da data de vencimento. É importante que todos os operadores de opções sigam de perto seus investimentos. Não se pode simplesmente tomar uma posição em opções e esquecê-la, porque seu valor está fadado a ser zero e não transacionável após a data de expiração. Portanto, fazer a quadratura no momento certo é de extrema importância. Você pode fazer um bom dinheiro em opções, se você jogar isso estatisticamente correto, em vez de tentar aperfeiçoar cada compra como fazemos para as ações. Existem muitos fatores que contribuem para o preço das opções, como preço do subjacente, volatilidade, juros em aberto, tempo até a expiração, expectativas do mercado. O preço muda muito com base nos fluxos de notícias para o mercado, o que não está sob nosso controle. Um investidor precisa aprender o truque do jogo, ganhando experiência de negociação com pequenos investimentos no início. Pesquisas específicas de mercado e habilidades de execução de negócios são necessárias para ganhar dinheiro no mercado de opções. Este artigo serve apenas como uma introdução básica para entender e analisar cotações de opções. Uma combinação de opções de compra e venda pode ser usada para negociar vários instrumentos mais complexos que podem gerar lucros dependendo das condições do mercado. Mais detalhes sobre estes podem ser pesquisados usando outros artigos wiki. Updated on: 10 de outubro de 2013 Em um bate-papo on-line com os leitores Get Ahead em 9 de outubro Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu às perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções. Aqui está a transcrição do bate-papo não editada. kaushal. Quais são as condições impostas pela SEBI para que as corretoras comecem a oferecer os serviços da FampO, Nithin Kamath. O SEBI faz uma verificação rigorosa dos antecedentes dos promotores, do requisito de networth, do conhecimento de mercado dos sistemas de gestão, tecnologia e gestão de risco antes de permitir que uma corretora ofereça a fampo, juntamente com auditorias contínuas realizadas pelas bolsas para garantir que tudo esteja em vigor . ulfat. Quem deve idealmente negociar no segmento de opções de futuros de Nithin Kamath. Futuros e opções requerem algum comprometimento em termos de tempo para aprender a negociar e, em seguida, rastrear seus negócios, uma vez que você os tenha tomado. Se você é um operador posicional, então eu acho que uma pessoa que pode cometer pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha russa emocional, então uma pessoa que pode lidar com essa volatilidade. alex. Quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel da experiência em se tornar um grande comerciante da FampO, Nithin Kamath? Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos corretores lucrativos como mencionado abaixo. Mas quando você termina com isso, é uma autodescoberta ler e pesquisar qual a estratégia mais adequada a você. Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com a sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes. Jeswal. Como posso me tornar um especialista em negociação da FampO, Nithin Kamath? Negociar ou negociar em geral exige muito esforço e dedicação. A única maneira de aprender a negociar é colocando o seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais lucrativos do mundo fizeram no livro Market Wizards. kapadia. prêmio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita Nithin Kamath. Normalmente, as opções de dinheiro têm um IV maior, o comércio normalmente poderia ser se for muito acima da média IV, pode ser um bom momento para vendê-las e muito abaixo do tempo médio de compra. Tharun Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chegar a zero no vencimento, então eu obter lucro de 18 rs Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção Nithin Kamath. Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-connect / blog / view / span-calculadora isso permite calcular. Em breve, forneceremos uma ferramenta semelhante em nosso site, que pode ser usada por todos. vinod gatta. Qual é o intervalo médio de oscilação IV na opção bacana, como podemos usá-lo, analisando Nithin Kamath. Não tem os números exatos, mas o intervalo é entre 10 a 40, na extremidade inferior melhor para comprar opções e na extremidade superior para escrevê-los na esperança de que ele irá reverter para a média. sudaram O que é volatilidade histórica ou estatística Como isso afeta os preços de futuros e opções Nithin Kamath. A volatilidade histórica é simplesmente volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta mais as opções do que os futuros, a maior volatilidade normalmente significaria que a opção teria um preço mais alto. John . Os índios da FampO são profundos o suficiente, não há como escrever e escrever para o mês que vem ou para as FampOs de 3 meses. Nithin Kamath. Sim, a liquidez é muito ruim se você optar por algo diferente do mês atual. Também a atividade em stock options é realmente baixa. jitesh. Como deve ser negociado na FampO pesos pesados do índice no dia da expiração Nithin Kamath. Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia da expiração, tudo o que você precisa ter cuidado é sobre não deixar suas opções de dinheiro expirarem (você prefere vendê-las na bolsa ao invés de mantê-las até o fechamento da negociação no dia da expiração. razão para isso é porque o STT em opções vencidas que estão no dinheiro sobe significativamente omi Como faz um escritor de chamadas e escritor colocar dinheiro Nithin Kamath escritor chamada faz dinheiro quando os mercados não subir acima de um certo ponto e colocar escritor, se o mercado não desce abaixo de um certo ponto, nos esclarecer sobre 5 must-dos e donts enquanto negociando em FampO Nithin Kamath. A regra mais importante ao negociar fampo é ser muito conservador, uma vez que há um risco de perder dinheiro rápido, risco apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20 do seu capital investível bhanu. que é a volatilidade implícita média Como posso calcular isso Nithin Kamath IV de um contrato de opção é o valor de volatilit y do instrumento subjacente. A maioria das plataformas de negociação tem uma ferramenta embutida para calcular IV, geralmente usando o modelo Black Scholes. Gadgets-Gaming. Diga-me quais são os riscos associados à FampO e os riscos com day-trading em ações Nithin Kamath. Os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu negócio não estiver certo. shaishav. É aconselhável comprar as ligações e colocá-las ou vendê-las a Nithin Kamath. É aconselhável que um trader iniciante comece a comprar opções em vez de escrevê-las / vendê-las. Depois de entender como o negócio funciona, você também pode escrever / vendê-los. shinde. Como posso obter lucros no dia do resultado? Muitas ações de benchmark estarão anunciando seus resultados a partir de 11 de outubro. Nithin Kamath. Como mencionado anteriormente na consulta Anils, a compra de ambos os calls e puts é a melhor aposta quando se espera volatilidade nos mercados. mustafa. Como é que a negociação de opções de futuros de futuros é diferente da negociação de ações O que faz mais dinheiro Nithin Kamath. Negociação no fampO basicamente permite superar as limitações básicas das ações negociadas. 1. Ele pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para seu portfólio 2. Especular, enquanto negocia ações se você se sentir estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto em fampO você pode executar este posição até 3 meses. Além disso, durante a negociação de ações, se você quiser comprar mais do que o dinheiro que você tem, há um interesse a se preocupar, mas não no caso de dinheiro. Qual é o tipo de dinheiro que se pode ganhar na FampO? Quais são os riscos associados a Nithin Kamath? Desde quando negociado no fampO, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode ganhar também se multiplicam. Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes, então o risco também sobe um pouco. salim. Eu ouvi sobre straddles e estrangula em FampO. Mas como eles me ajudam a lucrar? Quais são os riscos associados a tais estratégias? Nithin Kamath. Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Opções de negociação mais seguras do que nuas, porque o seu risco é coberto. shirish. Eu quero negociar ações e também FampO. Quais são os melhores livros para ler Nithin Kamath. A melhor maneira de começar os mercados é saber o que os traders lucrativos fazem, então, nesse contexto, Market Wizards, de Jack Schwager, é uma boa maneira de começar. Mais de rediff:
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