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1 Opção: Opção diária de compra de ações Blog e opção Educação Opção diária Negociação Comentário 19 de dezembro Postado 9:00 AM ET - Na semana passada o mercado subiu para um novo recorde e recuou ligeiramente após uma declaração do FOMC hawkish. Todas as coisas consideradas ações mantiveram as notícias bem e a força sazonal nos fará flutuar mais alto quando o suporte for estabelecido. O Fed espera aumentar as taxas três vezes no próximo ano (de duas vezes). Isso quase garante um aumento da taxa no primeiro semestre de 2017. Taxas de juros mais altas pesarão no mercado se o crescimento econômico parar. Enquanto continuarmos a ver o crescimento global, os estoques subirão. Reduzir os impostos corporativos e reduzir as taxas de juros do mercado de ações. 19 de dezembro de 2016 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano da Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não ótimo. Hoje eu gostaria de compartilhar uma opção de comércio que fiz em minha conta pessoal, que me renderá um lucro de 40 anos no próximo ano, se essas pessoas estão corretas em seus prognósticos. 5 de dezembro de 2016 Na semana passada, em um dos nossos portfólios Terrys Tips, colocamos spreads de calendário com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou o faturamento após o fechamento na quinta-feira. Fechamos nossos spreads na sexta-feira e comemoramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esta carteira fará um investimento similar na Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se os spreads de calendário ou diagonais seriam melhores investimentos. Comparando os Spreads de Calendário e Diagonal em um Jogo de Ganhos Usando os preços das opções de fechamento da última sexta-feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco da Broadcom (AVGO) para as opções que expirarão na sexta-feira, 9 de dezembro. Volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque a IV foi 3 a menos do que foi para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2016 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fiz antes da reunião da OPEP na quarta-feira, quando eles esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião aconteceu e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo subiu mais de 8 e esse negócio acabou perdendo dinheiro. Esta é uma atualização do que espero fazer daqui para frente. Atualização sobre a sugestão do Trade Oil (USO) Vários assinantes escreveram e perguntaram quais poderiam ser meus planos com os spreads de óleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e tornou os spreads pelo menos temporariamente não lucrativos (o gráfico do perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se a USO subisse acima de 11,10, e é de 11,40 antes do aberto hoje). Acredito que esses negócios acabarão sendo mais lucrativos, no entanto. 29 de novembro de 2016 O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual da OPEP para conseguir um acordo generalizado para restringir a oferta. Isso resultou em preços de opções de curto prazo excepcionalmente altos para USO (o estoque que reflete o preço do petróleo). Eu gostaria de compartilhar com vocês um spread de opções que fiz em minha conta pessoal hoje, que acredito ter uma probabilidade extremamente alta de sucesso. Beneficiando-se da atual incerteza do suprimento de petróleo Eu pessoalmente acredito que o preço de longo prazo do petróleo está destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e os carros elétricos logo estarão aqui (a Tesla está se preparando para fazer 500 mil no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas no curto prazo, tudo pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2016 Na quarta-feira desta semana, um spread VIX recomendado para pagamento de assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ganhou 70 sobre o investimento, e é o tipo de spread que você pode considerar no futuro sempre que o VIX sobe (geralmente temporariamente) para fora de sua faixa usual por causa de algum evento incerto (desta vez foi a eleição que causou VIX para pico ). Além de contar sobre esse spread para que você possa colocá-lo em seu livro de possibilidades futuras, estamos oferecendo uma oferta especial da Black Friday 8211 Cyber ​​Monday para encorajá-lo a embarcar com um grande desconto no preço. 15 de novembro de 2016 Os acadêmicos desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter um melhor controle sobre os preços das opções de ações. Eles os chamam de gregos, embora algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas devem ser. Vários assinantes escreveram para dizer que os gregos os confundem totalmente. Este pequeno relatório é minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, isto é). Espero que isso os torne um pouco menos confusos para você. Um breve resumo dos gregos O delta é o número de centavos que uma opção subirá se o estoque subir em 1,00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, obterá um valor que representa o número equivalente de ações que você possui. Se você possui 10 opções que possuem um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque subir em 1, suas posições aumentarão em 600 em valor, como se você tivesse 600 ações da ação). 9 de novembro de 2016 De vez em quando, a volatilidade do mercado aumenta. A medida mais popular de volatilidade é VIX, o chamado índice de medo, que é a volatilidade média das opções no SPY (o estoque de rastreamento S038P 500). A propósito, as opções semanais do SPY não são incluídas no cálculo do VIX, algo que tende a subestimar o valor quando algo específico como a eleição de hoje é uma razão importante que afeta o nível atual de volatilidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um ofício que eu recomendei para pagar os assinantes da Terrys Tips na semana passada. Poderíamos fechar hoje para um lucro de 27 após as comissões em uma semana, mas a maioria de nós está em nossas posições por mais algumas semanas porque ainda acreditamos que o spread resultará em 75 de ganho por três semanas quando o mercado se estabilizar após eleição de hoje. Eu espero que você possa aprender alguma coisa. 1 de novembro de 2016 Opção Idéia que deve ser executada antes do fechamento do mercado 01 de novembro Lamento enviar uma segunda mensagem de e-mail hoje, mas preciso me apressar porque desaparecerá amanhã. Trata-se de Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) anuncia ganhos na terça-feira, 1 de novembro, após o fechamento. As opções pós-anúncio são extremamente caras. Volatilidade Implícita (IV) para a série 04Nov16 é 60 comparado a 34 para a série 16Dec16 que expira seis semanas depois. A empresa caiu 32 de seu máximo de 52 semanas e paga um dividendo de 2,5 e tem um p / e de apenas 6,4, o que deve fornecer algum nível de suporte. As expectativas são de vendas e ganhos menores. Esses fatos suportam a ideia de que uma grande queda no preço das ações é improvável após o anúncio. Este comércio vai ganhar dinheiro se o estoque é plana ou sobe por qualquer quantia (uma exigência de manutenção de 400 por spread, menos o valor do crédito, resultará): Comprar para abrir 1 GILD 16Dec16 70 put (GILD161216P70) Vender para abrir 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) para um crédito de 0,25 (comprando uma diagonal) Nós compramos 5 contratos de spread exato hoje em nosso portfólio que negocia em anúncios de ganhos. Ele fará um ganho máximo se o estoque fechar na sexta-feira exatamente em 74. Qualquer preço maior do que isso também resultará em lucro. O estoque deve ser capaz de cair cerca de 2 antes que qualquer perda apareça no lado negativo. 31 de outubro de 2016 O Halloween Special expira à meia-noite desta noite Quero enviar-lhe uma cópia do Relatório de Sábado de 29 de outubro de 2016, o e-mail semanal enviado aos assinantes da Terrys Tips. Este relatório detalha como nossos 13 portfólios reais são executados a cada semana. A semana passada foi baixa para o mercado (o SPY perdeu 0,7) e muitas das nossas carteiras sofreram uma perda semelhante. Outros fizeram consideravelmente melhor. A carteira baseada em Johnson e Johnson (JNJ) ganhou 25 enquanto as ações subiram 1,7. O portfólio baseado no Facebook (FB) ganhou 8,7, apesar de o FB ter caído 0,6 na semana passada. Esta carteira foi iniciada com 6.000 anos, um ano e três semanas atrás, e agora vale 13.449, um ganho de 124. Uma de nossas carteiras investe em empresas que estão prestes a anunciar ganhos e fecha as posições na sexta-feira após o anúncio. Na semana passada, fechamos nossos spreads no Mastercard (MA), que tinham sido lançados apenas uma semana e meia antes. Tivemos um ganho de 34,3 (após as comissões, como é o caso de todas essas carteiras). Finalmente, temos um portfólio que é. October 18th, 2016 Halloween Por que o Halloween deve ser apenas para as crianças? Você vestiu todos eles em trajes fofos e caminhou pelo bairro na esperança de levar para casa uma cesta cheia de doces e sorrisos indecentes. . Mas que tal um prazer para si? Você pode em breve ter algumas contas grandes para pagar. E se você quisesse aprender como melhorar dramaticamente seus resultados de investimento? Você não merece algo para ajudar a tornar isso possível? Que melhor tratamento para o Dia das Bruxas para si mesmo do que uma assinatura da Terrys Tips com o menor preço já? e executou uma estratégia de opções que duplicou o valor inicial da carteira (geralmente 5000) de cinco contas de investimento individuais que negociavam Costco (COST), Apple (AAPL), Nike (NKE), Starbucks (SBUX) e Johnson 038 Johnson (JNJ) , incluindo todas as comissões. Esses portfólios levaram entre 7 e 17 meses para dobrar seu valor inicial, e cada portfólio conseguiu atingir esse objetivo. Há um ano e uma semana, montamos outro portfólio para negociar as opções do Facebook (FB), desta vez começando com 6000. Agora ele ganhou mais de 97 em valor. Esperamos que, na próxima semana ou duas, aumente acima de 12.000 e atinja o mesmo marco que as outras cinco carteiras. Muitos assinantes da Terrys Tips acompanharam esses portfólios desde o início, tendo todos os seus negócios feitos para eles através do programa de Auto-Negociação da thinkorswim. Outros seguiram nossos negócios por conta própria em outro corretor. Independentemente de onde eles negociaram, eles são todos felizes campistas agora. Fizemos esses ganhos com o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de garantias de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não tem que colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 ações da ação. A estratégia 10K é como escrever ligações em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única ressalva de que você seleciona um estoque que fica plano ou se move mais ao longo do tempo. De que outra forma, no mundo dos investimentos de hoje, de rendimentos de dividendos próximos de zero, você pode esperar fazer esses tipos de retornos? Descubra exatamente como fazê-lo comprando para você e sua família um presente de Halloween. Eles vão te amar por isso. Menor Preço de Assinatura Já como especial de Halloween, estamos oferecendo o menor preço de assinatura do que já oferecemos nosso pacote completo, incluindo todos os relatórios gratuitos, meu white paper, que explica o meu favorito. Fazendo 36 mdash Um guia para Duffers Breaking Par no mercado todos os anos em anos bons e ruins Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os greens e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriada para sua IRA. Histórias de Sucesso Tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. Terry Allens estratégias foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu os usei durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 retornos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. thinkorswim, divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos uns dos outros. copyCopyright 2001-2016 Terry039s Dicas Mercado de Opções de Negociação de Ações Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsTop 10 Blogs de Opção de Negociação Existem alguns ótimos blogs de negociação que existem atualmente e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Existem alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme dos blogueiros de opções que fornecem uma ótima análise de mercado, ideias de comércio e posts educacionais. Eu queria montar essa lista dos 10 Bloggers de negociação de opções como um recurso para outros comerciantes usarem. Alguns destes que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade global. Dê uma olhada e me avise se você acha que eu perdi alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu montei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um ex-formador de mercado da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago e da Bolsa de Valores Americana. Opção Pit é um recurso fantástico para os comerciantes de opção e tópicos de blog se concentrar muito na volatilidade implícita, assim você pode entender porque eu gosto. Uma das grandes coisas sobre o Pit Opção é que há novos conteúdos praticamente todos os dias e é tudo coisas de alta qualidade. Mark também é regular no CNBC. Eu visito este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Options O Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na volatilidade implícita no mercado. Joe Kunkle é o homem por trás da marca Options Hawk e, embora ele não publique em seu blog tão regularmente quanto alguns outros nesta lista, quando ele publica, é tudo super informativo com muitas idéias de negociação acionáveis. Ele é muito sensível se você tiver dúvidas, mas não tome isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Opção Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e está no ramo há mais tempo do que praticamente todo mundo. Realmente conhece as coisas dele e fornece ótimos conteúdos gratuitos em seu blog. Há também muitos vídeos dele no site do CBOE, se você tiver tempo para verificar isso, você não vai se arrepender. 4 8211 o comerciante preguiçoso comerciante preguiçoso o comerciante preguiçoso é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas relacionadas a negociação em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando a cada final de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz um guest post para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o cara para iniciantes que querem aprender sobre opções de negociação. Seu arquivo de blog e seção de recursos são extensos e cheios de informações interessantes. Ele negocia puramente spreads de crédito, condores de ferro e puts e calls nuas. 6 8211 Steady Options 8211 Opções da Kim Klaiman Steady, dirigidas por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger, é um ótimo site para visitar todas as semanas. Grandes artigos sobre tópicos obrigatórios. 7 8211 Investir com opções 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investing With Options O fundador do Steven Place é um ótimo professor prestes a trazer tópicos complexos para um formato fácil de entender. Postagens no blog são informativas e são ótimas para traders intermediários ou iniciantes que desejam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora tecnicamente não seja um blog puro de negociação de opções, o VIX e o More são o recurso número um em todas as coisas relacionadas à volatilidade. Qualquer negociador de opções que se preze precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. Aprendi muito com os posts que pude ler até agora e aguardo a oportunidade de mergulhar no resto deles. 82 Ellen Alan Ellman Alan Elman, da The Blue Collar Investor, é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas sobre a Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco, que estão olhando para as opções como uma maneira de gerar uma receita estável e de baixo risco. Não há negócios malucos por aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Opções Sassy 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e troca de idéias, definitivamente vale a pena ser lida a cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores blogs de negociação de opções, tenho certeza de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante ao meu post no Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me avisar na seção de comentários se achar que senti falta de alguém. Por favor, lembre-se de compartilhar este post no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois eu anunciarei um concurso de leitores com muitos brindes legais em breve. 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